50ETF期权为什么要买虚值合约？
2019-11-05 11:12:04
编辑：yxd
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导读要论持仓量最多的合约，那要以平值最近的虚值合约为主，那为什么市场如此青睐虚值合约呢？其实虚值合约是由很多优势的，接下来就让我们一起来了解一下。
50ETF期权的合约可以分为实值合约、平值合约、虚值合约，虽然前两种看上去价值要跟高些，但是市场持仓最多的还是稍微偏虚值一点的合约，尤其是离平值合约最近的虚值合约，那么，这是什么原因呢?接下来就让小编带大家了解一下。
1、虚值合约的成本低
以现价为例，最贵的虚值合约不过两分多钱，而离其最近的实值合约却有八分钱，两者的执行价格虽然只差了一个档次，买入价格却差了两三倍，可见，买入虚值合约确实要更加划算。
2、虚值合约的隐含波动率更高
隐含波动率的意思是期权潜在的波动率，越高的隐含波动率，期权潜在的盈利空间也就越大，一般而言，期权的价值越低，隐含波动率就越高，所以虚值期权的隐含波动率要比实值期权高。
以上就是虚值期权的主要优势，虽然虚值期权优势明显，但是在选择合约的时候也要注意一些风险：
1、谨慎买入深度虚值合约
虚值很便宜，但是深度虚值合约更便宜，一般不过几十块钱就能买入了，但是深度虚值合约有价值归零风险，也就是说，在行情不利的时候，其权利金的亏损并不是一点点的亏，而是一下子就亏完了。因此买入时一定要谨慎，以低仓位为主。
2、要及时平仓
这也是因为价值归零风险，即便不是深度虚值合约，一般虚值合约的价值归零风险也要比实值合约大得多，尤其是临近到期日时，期权的价值衰减的特别快，这时候，如果大家觉得行情无望，那还是早早平仓为好。
以上就是小编的分享，如果大家想继续了解有关期权的知识，可以收藏我们的网站，等待后续的文章更新。
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